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五分六合

文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-12-16 12:30:18  【字号:      】

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。对于下半年的行情展望,益民基金认为市场步入震荡蓄势的概率较大,在个股选择上需要牢牢把握业绩增长这条主线,选取中报业绩增长有保障的标的。目前央行上海总部已接收110家左右的境外投资者通过“债券通”投资境内银行间债券市场的备案,其中,有20余家为此前已直接投资过境内银行间债券市场的机构投资者,其余80多家以基金等产品户为主。

基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司投资目标本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。代理招生投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。本基金管理人所管理基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资本基金管理人所管理的基金前,请务必认真阅读该基金相关的《基金合同》及最新《招募说明书》等法律文件。五分六合益民红利成长混合型基金(560002)投资组合数据来源:益民红利成长型基金2011年第四季度报告1.报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资737,980,固定收益投资106,366,金融衍生品投资--4买入返售金融资产60,390,银行存款和结算备付金合计85,365,其他资产4,652,资产总计994,754,报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业5,162,采掘业12,491,制造业322,869,电力、煤气及水的生产和供应业13,279,建筑业--F交通运输、仓储业37,096,信息技术业200,546,批发和零售贸易22,783,金融、保险业75,058,房地产业--K社会服务业5,756,传播与文化产业23,678,综合类19,257,行业投资合计737,980,报告期末按公允价值占积极资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称(元)数量(股)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1600406国电南瑞2,122,92466,235,广联达1,145,10937,822,中储股份4,613,94337,096,得润电子1,814,61835,929,民生银行5,806,24334,198,双汇发展349,99824,482,张裕A191,98620,715,招商银行1,700,00020,179,英唐智控1,324,48719,430,泸州老窖519,96419,394,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券2,914,企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债103,451,其他--9合计106,366,报告期末按公允价值占基金资产机制比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券品种债券名称数量(张)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1113001中行转债653,47061,805,工行转债390,06041,525,兴业0130,0002,914,中海转债1,310120,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,000,应收证券清算款3,242,应收股利-4应收利息395,应收申购款14,其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,652,

五分六合四、招募说明书:指本公司管理各基金招募/投资说明书及其定期更新。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。■首次交易对账单:浦银安盛会在您首次购买基金且份额得到有效确认后,按照您开户时所留的地址,向您寄送“浦银安盛首次交易对账单”。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。五分六合




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